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证券代码： 证券简称： 三河管桩 公告编号：2021-073
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
为更好地利用厂区土地、水源和岸线资源，广东三和管桩有限公司全资子公司江门三和管桩有限公司（以下简称“江门三和”）有限公司（以下简称“公司”），加大大桩、长桩生产力度，服务于海工、码头、沿江沿海大型工程桩基工程。生产投产后，原材料即可在港口卸岸，成品管桩即可发运。作为江门预应力高强混凝土管桩生产基地项目，作为配套项目，拟投资24467.28万元建设江门港新会港区三河码头项目（以下简称“码头”）项目”）。
2021年10月19日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设江门港新会港区的议案》，以9票同意、0票同意反对票 0 票，弃权票 0 票。三河码头项目建议书》。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。尚需经广东省交通运输厅、广东省水利厅、当地环保部门等相关政府部门批准。
近12个月，公司投资建设了江门基地第三车间“1#厂房-C”。作为江门预应力高强混凝土管桩生产基地项目的配套项目，已按照公司内部制度，经总经理办公会议批准。项目预计总投资7498.99万元，其中厂房及土建投资2092.01万元，设备及管模投资5406.98万元。拟建设直径700mm至700mm管桩生产线，目前正在办理施工许可相关手续。
二、项目基本情况
1、项目名称：江门港新会港区三合码头项目
2、建设地点：江门市新会区沙堆镇梅阁村沙仔地
3、工程概算
码头工程投资预计约为24,467.28万元，其中：工程费18,627.38万元，其他工程建设费3,471.94万元，预留费用1,546.95万元，建设期利息821万元。
四、建设规模
码头工程建设内容包括3000吨级杂货泊位1个（1#泊位）、3000吨级通用泊位2个（水工结构按5000吨级海船设计）（2#、3号泊位） #）、2000吨级通用泊位1个。四级通用泊位（Berth #4），港口岸线长度252.6m，设计年吞吐量583万吨（其中件杂货241万吨，散货342万吨）。预计建设工期为24个月。
五、施工方案
（一）总体布局
本项目共安排泊位4个。 1#泊位平面布置为挖入式布置，2、3#泊位平面布置为全罐式布置，4#泊位平面布置为部分挖入式布置。
(2)装卸工艺方案
1#泊位
管桩发运：短桩场（IV1~IV5）→起重机→3000吨干货船/2000吨杂货船
货船。
2.3#泊位
砂石卸料：3000吨船→轨道吊（带抓斗）→料斗→固定皮带
机器→后院。
钢船卸货：3000吨级船舶→轨道吊（吊钩）→汽车→后车间。
短桩发运：短桩场（IV1~IV5）→起重机→卡车→轨道吊（吊钩）→3000吨船。
4#泊位
长桩发运：长桩场（IV6）→龙门吊→2000吨船。
水泥卸船：千吨船→螺旋卸船机→风槽→提升机→缓冲储罐→汽车→工厂储罐。
(3)水工建筑物平面图
1#、4#泊位深挖港区前支撑桩采用预应力空心支撑桩，支撑桩采用管桩。 2、3#泊位高桩墩采用管桩基础方案。
六、投资进展
码头项目已基本完成前期研究，尚未投入资金。项目需获得相关部门批准后方可正式启动。
项目上述基本信息以政府相关行业主管部门核准为准。
3、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
一、外商投资目的
码头项目的建设将促进水运体系发展，完善航运体系基础设施网络，充分发挥岸线资源的港口服务功能，盘活现有土地和岸线资源，构建现代综合交通运输体系，满足江门三和投产后对原材料的需求。成品管桩在港口的卸货发运意义重大，特别是对于长度为56m的超长管桩的生产。只有通过码头与生产线的合理衔接，才能实现成品的装运。
2、现有风险
码头工程经组织专家评审，港口岸线使用规划合理，符合国家相关规范和技术标准要求。根据项目各阶段风险的表现形式，结合项目实际情况，项目面临的主要风险有：
（一）工程风险
主要包括建设条件风险和建设单位信用风险。
本项目建设条件良好，但由于涉及因素较多，仍存在一定风险。此外，还存在某些建设单位造成工程超预算、工期延误、返工等造成重大经济损失的风险。
（二）技术风险
本项目为杂货、普通泊位。主要建设项目包括水工建筑物（挖入港池、码头、引桥等）、工艺设施、生产生活建筑及附属工程。经过几十年的发展和实践，国内水运行业已经完成了许多类似的项目。设计和施工经验丰富、成熟，技术风险相对较小。
（三）募集资金风险
结合本项目的政策导向、行业发展前景、交通市场趋势等因素，本项目的建设是可行的。但资本结构、融资方式、信贷交易、贷款比例、贷款利率和期限等融资条件的变化可能会增加本项目的融资成本。
（四）项目投资风险
本项目建设内容均为码头建设的一般工程及设施。但施工条件的不确定性可能导致水工建筑物工程量、疏浚量等成本增加或工期延长。这些因素都会导致建设投资和项目风险增加。增加。
（五）市场风险
市场经营风险主要来自以下几个方面：
1）企业产品市场占有率下降；
2）终端吞吐量下降；
3）未来来自其他同类产品的市场竞争；
4）各种相关收费标准的变化，导致进出口货物成本增加，优势不那么明显。还存在项目建成后市场影响、效益不达预期等风险。
(6) 营业成本风险
运营成本风险是由于项目运营过程中主要运营成本项目（如燃料、动力成本、人员工资等）变化引起的。
（七）政策风险
如果计算期间通胀率超过一定数额，就会对各项经济指标数值产生较大影响，无法准确反映各项投资计划的投资效益，并可能造成判断和决策的错误-制作。 ，因此通货膨胀对项目的影响较大。
适度的通货膨胀有利于经济发展。但如果通胀过大，国家也会采取相应措施进行调整，出现过度通胀的可能性较小。
（八）审批风险
本次投资最终需要获得相关政府部门的批准后方可实施。能否获得批准存在不确定性。请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
该项目符合国家相关产业政策和公司战略发展布局。其顺利推进有利于公司长期可持续发展。将进一步扩大公司管桩产能，满足海上码头市场和特殊应用的特种桩的需求。能够进一步提高公司产品的质量和经济效益，增强公司的核心竞争力，巩固公司在行业中的地位，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金。可能会导致未来财务费用的增加。不会对公司正常生产经营造成不利影响，符合公司全体股东的利益。
达产后，本次外部投资预计将对公司未来经营业绩和现金流产生积极影响。但由于该项目建设尚需一定时间，且考虑到项目建成后达产、市场开拓等诸多因素的影响，预计该项目不会对公司生产造成实质性影响。短期内对公司经营业绩产生较大影响，但将对公司未来发展战略的实施产生积极影响。
4. 备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广东三河管桩股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
证券代码： 证券简称： 三河管桩 公告编号：2021-072
广东三河管桩有限公司
关于推迟募集资金投资项目的公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东三河管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于《关于延长募集资金投资项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实施进度，将募投项目“江门预应力高强混凝土管桩生产基地建设项目”实施期限延长至2022年本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）3月份。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
获中国证监会《关于核准广东三河管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]114号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）。 6,800万股，每股面值1元，发行价格6.38元/股，募集资金总额433,840,000.00元。扣除发行费用（不含税）74,159,650.53元后，募集资金净额为359,680,349.47元。 。本次募集资金已于 2021 年 2 月 1 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并以“信会会计师报字[2021]第出具《广东三河管桩有限公司验资报告》。公司募集资金实行专户存储管理。
2、截至2021年9月30日募集投资项目实施进度及资金使用情况
单位：人民币
三、本次募集资金项目延期的情况及原因
（一）募集资金项目延期情况
根据目前募投项目实施进展情况，公司将募投项目“江门预应力高强混凝土管桩生产基地建设项目”的实施期限延长至2022年3月。
（二）投资项目延期的原因
1、新冠肺炎疫情导致春节期间工人早回家、晚返岗。当疫情再次出现时，组织很难增加人员；
2、基础施工正值雨季，雨水较多，排水、支护浪费一定的时间；
3、国家限电在一定程度上影响了混凝土供应的及时性。
4、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募集资金项目延期调整是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定。只涉及项目达到预定可用状态的时间的调整。项目实施的可行性未发生重大变化，不存在变更或变相变更的情况。募集资金投资或者其他损害公司股东利益的情形，应当遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募集资金投资项目的延期不会对公司当前的生产经营产生重大影响。从长远来看，本次调整有利于公司更好地利用募集资金，保证项目顺利、高质量实施，有利于公司整体业务规划和长期健康发展。
5、募集资金投资项目延期的审批程序及审核意见
（一）董事会审议情况
2021年10月19日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目的议案》。全体董事一致同意，公司将“根据目前募集资金投资项目实施进度，对投资项目进行公告”，将“江门预应力高强混凝土管桩生产基地建设项目”实施期限延长至3月份2022年，本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
监事会于2021年10月19日在公司召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目的议案》，并发表如下意见： 经审议，我们认为，公司本次募集资金投资项目延期是基于公司实际情况的审慎决策。仅涉及募投项目的投资进展，不存在任何变相改变募集资金投资方向的情况。本次预案的内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。据此，监事会同意《关于延长募集资金投资项目的议案》。
（三）独立董事意见
公司独立董事审阅了相关资料，发表如下意见： 经审核，我们认为公司推迟募集资金投资项目是基于公司实际情况的审慎决策。仅涉及募集投资项目的投资进展，不存在变相决策。募集资金投资方向发生变化。本次预案的内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意推迟募集资金投资项目。
（四）保荐机构意见
上市公司延期募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，并履行了相应的审核程序；广东三河管桩股份有限公司募集资金投资项目延期符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号》等相关规定——《上市公司募集资金管理和使用监管要求》。本次募投项目延期仅涉及投资进度发生变化。不存在变相改变募集资金投资方向或损害公司及股东利益的情况，也不会对公司正常经营造成重大影响。招商证券对广东三河管桩有限公司本次募集投资项目延期无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第四次会议审议事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第三次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于广东三河管桩股份有限公司首次公开发行股票募集投资项目延期的核查意见
董事会
2021 年 10 月 19 日
证券代码： 证券简称： 三河管桩 公告编号：2021-071
广东三河管桩有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
公司全体监事保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
1、监事会会议的召开
广东三河管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年10月19日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月15日通过微信、电子邮件、短信方式发送至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书吴艳红列席了会议。
会议由监事会主席文伟主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事认真审议了各项议案，并形成如下决议：
2、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长募集资金投资项目的议案》
监事会认为，推迟公司募集资金投资项目是根据公司实际情况作出的审慎决定。仅涉及募集资金投资进展情况，不存在任何变相改变募集资金投资方向的情况。本次预案的内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3. 备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广东三河管桩股份有限公司监事会
2021 年 10 月 19 日
证券代码： 证券简称： 三河管桩 公告编号：2021-070
广东三河管桩有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、董事会会议的召开
广东三河管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年10月19日（星期二）以通讯方式召开。会议通知于2021年10月15日通过电子邮件、短信、微信方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长魏泽林主持，公司监事、高级管理人员出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
2、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于延长募集资金投资项目的议案》
董事会同意，根据目前募集资金投资项目实施进展情况，公司将募集投资项目“江门预应力高强混凝土管桩生产基地建设项目”的实施期限延长至2022年3月。
详情请参见公司同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（）公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了独立意见，表示同意本议案。详情请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见》。
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。详情请参阅《招商证券股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资广东三河管桩股份有限公司项目》。公司在巨潮资讯网披露的《关于延误的核查意见》。
（二）审议通过《关于全资子公司投资建设江门港新会港区三合码头项目的议案》
为更好地利用厂区土地、水源、岸线资源，公司全资子公司江门市三河管桩有限公司加大大桩、长桩的生产，服务于桩基海洋工程、码头、沿江、沿海大型工程的工程，满足生产投产后原材料到港口卸岸、成品管桩发运的需要。作为江门预应力高强混凝土管桩生产基地项目的配套项目，拟投资24467.28万元建设江门港新会港区三合码头项目。
详情请参见公司同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于投资建设全资子公司的情况》 、《证券日报》、巨潮资讯网（）关于江门港新会港区三合码头项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任王志宏先生为公司财务总监（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了独立意见，表示同意本议案。详情请参见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于公司财务总监薪酬的议案》
根据公司实际经营情况及行业、地区发展水平，董事会制定2021年新任财务总监薪酬方案如下：固定工资24800元/月，绩效工资13000元元/月（按月0按考核系数1计算），年终奖金根据年度考核结果发放。
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第四次会议审议事项的独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于广东三河管桩股份有限公司首次公开发行股票募集投资项目延期的核查意见
附录：
简历
王志宏：男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，电子商务专业。 2005年7月至2011年4月任广东美的微波炉制造有限公司职员、监事、董事； 2011年4月至2017年3月，担任日丰企业集团有限公司财务经理、运营及流程经理； 2017年5月至2020年5月担任广东和君创宇陶瓷有限公司财务总监； 2020年5月至2020年12月担任广东珠方科技股份有限公司财务总监。
截至目前，王志宏先生未直接或间接持有公司股份。王志宏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系，也不存在下列情况：（ 1）“公司有本法第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证监会禁止进入证券市场的； （三）被证券交易所公开认定不适合担任董事的上市公司人员、监事、高级管理人员； （四）最近三年受到中国证监会行政处罚的； （五）受到证券交易所公开谴责或者通报批评3次以上的； （六）近三年内因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的。中国证监会立案调查。
经查询核实，王志宏先生不属于中国证监会证券期货市场违法失信信息披露平台公布的被执行人、人民法院列入失信名单的被执行人。法庭。 |
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发表于 2024-10-3 17:07:46
